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在交易的过程中,遵循一套稳定的交易系统,通过一系列的规则化约束,不仅能够提高盈利效率,还能有效规避潜在风险的发生.
国庆期间,北京各金店的销售情况异常火爆.其中,菜百首饰的销售额突破两亿元,同比增长20%.和国内抢购黄金的场面不同,国际市场受美联储升息预期推迟及全球央行宽松预期的影响,金价大幅下跌.国际市场中金价的暴跌因假期因素延迟传导到国内市场,但假期之后,国内金价出现进一步下行无可厚非.国内股市不见起色,黄金也遭遇滑铁卢,正是考验投资者耐心和信心的关键时刻.无论是从事股市、外汇还是期货等交易,除了基本面分析和技术分析外,也需要有一套完整的理论体系作为支撑,这里的理论体系即指交易系统.
1 学会概率思维
在交易的过程中,形成一套稳定的交易系统,通过一系列规则化约束,能够提高盈利效率,规避潜在风险.据统计,华尔街顶尖的交易员10年内的平均正确率在35%左右,比抛掷硬币50%的成功率还低,但这些交易员的利润却非常可观,关键原因在于他们有一套完整的系统.一旦市场走势和他们的交易系统完全契合,便能够获得可观的利润；如果市场走势和其交易系统不相符,由于交易规则的限制,会通过减少或避免操作降低潜在风险.
很多刚刚进入市场或想要学习一些技术分析方法的初学者,总是希望能学到一套适用于各种行情的交易系统,但结果往往事和愿违.很多成熟的自动化交易系统都有其特定的运行趋势,如果实际走势和该系统不符合,也会出现巨额亏损.顺势交易系统只适用于单边运行阶段,横盘交易系统则主要运行在震荡走势中,这两个系统很难共存.所以,每个交易者都要在顺势和横盘两种运行节奏之间做出选择.主次节奏交易系统是一个顺应单边趋势的交易系统,如果在横盘震荡阶段使用,不仅降低了成功率,也会出现既没有触发止损也没有达到目标而一直在成本附近徘徊的运行状况.投资者最希望见到的就是入场后马上有利润入账,而一直在成本附近徘徊或入场后走势立刻出现反向波动的情况并不乐见.因此,明确交易系统所适用的环境非常重要.
笔者在和一位从事交易近20年的朋友交流时,他表示,在横盘震荡过程中,他的盈利非常可观,可一旦遇到单边趋势,则会把横盘中不设置止损、趋势上涨过程中反向加仓或在趋势下跌过程中进行逆势规划,最终不仅回吐了横盘运行阶段的利润,还使亏损幅度进一步扩大.另一位朋友也是如此,将横盘震荡的思路带到了单边运行过程中,同时通过倒金字塔的方式加仓使潜在风险进一步扩大.这两位朋友在震荡走势中能够赚到钱,但在走势和他们自己的交易风格不配合时,没及时向市场认错,不仅使利润回吐,甚至导致了更大的亏损.所以,如果市场走势和交易系统不符合,此时要减仓甚至退出市场,等待市场运行节奏和交易系统配合时再入场.
2 什么是交易系统
在谈论交易系统之前,笔者先谈一谈信仰.信仰是对某种主张、主义、宗教或者对某人、某物的信奉和尊敬,并且把它作为自己的行动准则,这和交易系统的概念十分吻合.一个成熟、完善的交易系统是一个交易的行为准则,也可以看作是交易的信仰.交易系统的核心是这个系统的交易思维,也是指导交易系统的纲领性文件.
刚开始做交易的人总喜欢学习各种技术分析方法,对于交易思维和交易系统却没有完整的概念.如果说交易系统是一棵大树,那么各种技术分析方法和技术指标就是这棵树上的枝叶.在交易系统形成后,要做的是严格按照交易系统进行操作,如果和交易系统符合,则按照系统执行；如果不符合,则直接放弃.由于剔除了很多不适合的机会,因此按照交易系统操作能够在很大程度上降低交易的频率,交易的成功率也会提高.
3 如何让交易系统为自己所用
在学到一个交易系统后,想要将其运用自如,达到炉火纯青的程度,要做的不是急着做交易,而是和系统进行融合,让交易系统成为自己的一部分,自然水到渠成.很多人在刚刚接触主次节奏系统时也是如此,似乎找到了一个交易利器,但没有去熟悉系统,并进一步深入思考如何让这个系统和自己更好地融合.
交易有时就像考试一样,只要入场了就没有退路,所以在入场前一定要多做练习.在一笔交易中,一旦进场,就会有盈亏上的变化,进而直接影响交易资金的变化.除了熟悉交易系统之外,在入场前做好规划也必不可少.在交易中,不少人都会犯一个相同的错误：打开电脑就立即下单,但进场之后发现自己的操作有误,又很快离场.造成这一现象的直接原因是对自己的交易不自信,根本原因则是交易系统不完善,同时缺少详细的交易计划.试想一下,如果有完善的交易系统,在这一系统的指导下制订了完善的交易计划,轻易否定这一计划的可能性会大大减小.
这里所说的练习有两种方式：第一,对历史走势的检验.将历史走势图还原到当时的运行环境下,及时识别并且按照交易系统所学的各种模型进行交易.在识别成功形态的同时,更要注意走势发生失败的运行节奏,并总结这些形态成功及失败的原因,为以后的真实交易提供必要的指引.交易系统成功的案例能够提升我们对于系统的信心；失败的案例告诉我们的是交易是存在概率的,并清楚怎样做才能将风险控制在最小的范围内,同时也避免出现盲目自信的状况.此外,在交易过程中保持平和的心态是最为关键的.
第二,对经典走势的复盘.通过这种方法我们可以在较短的时间内找到众多的经典走势,并将这些经典走势的运行过程进行详细刻画,以达到在实际走势中及早识别、提前做好准备入场,同时严格按照交易系统设置好入场价位、止损价位和目标价位、持仓时间,应对异常变动的各项应对预案等.这两种方式主要是通过历史走势图来寻找经典走势,从而达到缩短交易时间、少走弯路的目的.
4 关于主次节奏系统
和此前提到的横盘交易系统不同,主次节奏系统主要体现了顺势交易思路.也就是说,一旦形成单边上涨或下跌的趋势,按照主次节奏系统交易能够帮助交易者抓住趋势上涨过程中的利润,同时趋势延续过程中将止损跟进到一定幅度后采取金字塔加仓的方式,使潜在的盈利幅度进一步扩大.通过跟进止损的方式锁定潜在利润,通过金字塔方式的加仓实现利润的进一步累积.金字塔加仓和倒金字塔加仓的方式刚好相反,该方法使价格在不断的抬高或降低的过程中,虽然在加仓,但仓位不断降低.例如,第一次加仓使用了5万元的额度,第二次加仓会降低到3万元,第三次降低到1万元,逐笔递减.采取这一方式的原因主要是由于趋势不可能无限延伸,而每个人的资金量也是有限的.所以,金字塔加仓既能够实现利润的累积,也能够规避因为趋势运行节奏发生变化导致的亏损幅度扩大.
除了顺势、交易仓位、风险控制之外,依据次要节奏入场也能够降低潜在的交易风险.此外,在次要节奏构筑过程中入场能够使动能得到充分积蓄,风险得到有效控制,有利于趋势的延续,这属于如何寻找恰当的交易时机的范畴.
总之,由于交易存在不确定性,交易者在进行规划时要有所为有所不为,而做和不做的依据就是交易系统.通过一整套完善的交易系统能够在交易过程中少走弯路,同时能够实现持续稳定获利的目标.
收稿日期：2016-10-13
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