原创《基于AHP方法海外公路建设项目投资风险分析》：本文关于投资风险论文范文,可以做为相关论文参考文献,与写作提纲思路参考。
摘 要 由于海外公路建设投资金额巨大,其投资风险具有不确定性、多样性和不可预知性,因此关于海外公路建设项目投资风险评价方法的研究势在必行.本文首先介绍了海外公路工程项目的发展情况以及投资风险评价方法发展的研究背景,然后归纳出一些海外公路建设项目投资中常见的风险因素,并对海外公路建设项目投资风险的来源做了了全面的分析总结,从而确定了海外公路建设项目投资需要考虑的风险因素,构建了投资风险因素的评价体系.接着,提出了将AHP方法应用于海外公路建设项目投资风险的评价中,运用实际案例来阐述AHP方法的具体应用过程,建立了基于AHP方法的海外公路建设项目投资风险分析的方法.最后,点出了此方法中存在的局限性,并为以后的完善提出了建议.
关键词 海外公路 建设项目投资风险 评价体系 AHP方法 内蒙古大学
一、研究背景
2015年12月25日,亚投行宣告成立,缓解了我国海外公路建设项目融资困难的问题,但同时也预示了我国将会进一步增加海外公路建设项目的投资.由于公路建设投资金额巨大,其投资风险具有不确定性,并且投资风险贯通于工程项目建设的整個周期.而现有的风险评价方法不能更好地满足我国海外公路建设项目投资风险评价的需要,因此,为了降低海外公路建设项目投资的风险,关于海外公路建设项目投资风险评价方法的研究势在必行.
工程建设项目风险分析源于美国,早在1970年,便开始将风险评价运用于工程建设、项目运营以及工程投资中,探究投资风险的成本与效益之间的联系和项目风险评价的方法,着重解决单目标投资问题.[1]弗兰克·罗森塔尔认为工程建设风险评价方法可以分为三种,即：回收期法,敏感性分析法和概率分析法.[2]Hyo-Nameho等人在原有的风险评价体系中将模糊评价加入进来,形成了一种新型的风险投资评价方法.[3]
我国高等级公路建设是1980年之后开始的,所以对工程项目投资风险的评价方法探索较晚.2001年,余晓珊经过对比敏感性分析和投资风险这两个评价方法的优缺点,得出了将蒙特·卡罗这种以数理统计为基础的方法运用于公路投资建设风险分析的结论.[4]2008年,向延念研究了高速公路建设项目在施工运营期间面临的各类风险,通过主要的几个风险,构造了公路风险评价体系.[5]
二、海外公路建设项目投资风险因素分析
海外公路投资建设项目投资风险主要体现在政治、经济、环境、法律、管理等诸多方面,因此,分析公路投资建设项目风险首先要分析这些风险的来源.通常来说,海外公路投资建设项目风险主要来自于投资项目的环境、项目主体行为、投资目标和管理过程这4个层次.[6,7]
三、基于AHP方法的海外公路投资建设项目风险分析
(一)评价指标体系构建
层次分析法（AHP）,是为较复杂且抽象的问题进行量化,进而提供一种简单决策的方法,特别适用于那些难以进行定量分析的困难问题,也适用于评价不确定性因素繁多的海外公路建设投资的风险分析.
影响投资风险的因素有很多,综合前面的风险分析,在前人研究总结的基础之上,通过对各种投资风险影响因素的对比考量,同时也对比本次研究的具体状况,将海外公路建设项目投资风险A分为7类：政治风险B1、法律风险B2、技术风险B3、建设风险B4、经济风险B5[8,9,10,11,12,13,14,]运营管理风险B6和环境风险B7.同时,将每一种风险因素进行细分,大致可分为以下20个评价指标,即：国家风险C1、政策风险C2、法律责任风险C3、法律的完善性风险C4、法律的稳定性风险C5、新技术风险C6、计划风险C7、人员风险C8、工期风险C9、质量风险C10、费用风险C11、管理决策风险C12、合同风险C13、融资风险C14、金融风险C15、市场风险C16、运营管理体制C17、资源管理风险C18、自然风险C19、社会事件风险C20.
(二)层次结构图
依据上述指标体系,可构建层析分析结构模型图,形成了一个层次分明的风险评价方法,并且通过以上7种比较重要的影响因素对海外公路建设项目投资风险进行全面分析.在层次分析法中,为了使各项抽象的指标能够进行定量表示,在构建判断矩阵时用两个元素相互比较,采用1～9标度法,其标度方法如下表1：
(三)指标体系权重计算
权重的确定使用专家打分法,要确立中间层B和方案层C的权重,首先确立中间层B的判断矩阵并计算其指标权重,然后确定方案层C的权重,最后根据中间层B和方案层C的计算权重值确定各个指标在总评价体系中的权重位置.
第一,准则层权重确定.在构建评价指标体系基础上,首先构造矩阵求解特征向量并得到不同层次之间的相对权重,然后利用计算得到的权重可确定几个主要指标相对于目标层A的权重,最后统计得分与排名.创建一个多层次的判断矩阵,并运用AHP软件对判断矩阵进行求解计算.
经过计算可以得出判断矩阵的一致性指标CR,当CR<0.10时,矩阵才具有一致性.通过计算的结果,我们可以看出某一个指标的权重比较大,则该指标就是首要考虑的因素.
第二, 案例分析.中国路桥公司拟在肯尼亚建一条高速公路,根据该公司以前在该地区建设公路的经验和基础,所以本次考虑的准则有政治风险B1,法律风险B2,建设风险B3,经济风险B4,环境风险B5.经过专家组的认定,本次有三个方案可选：
备选方案1：该方案认为该公司在当地已运营多年,管理制度与资金运营已完善,可以只考虑B1,B2,B3,B5.
备选方案2；该方案考虑B1,B2,B3,B4,B5.
备选方案3：该方案考虑该公司和当地人关系融洽,该地区环境友好,可以只考虑B1,B2,B3,B4（如图1）.
一是构造A-B判断矩阵（如表2）.
二是构造不同准则的方案构造矩阵B-P（如表3,表4,表5,表6,表7）.
投资风险论文参考资料：
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