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国际纸业投资（上海）有限公司（简称国际纸业）全球总部在美国田纳西州孟菲斯市,猫王的故乡,迄今有100多年的历史,在全球20多个国家都有生产基地和销售市场,2013年全球销售额达到约290亿美金的规模,其亚洲总部设在上海.由于“地域比较分散,公司业务比较繁多”的业务模式,国际纸业面临较大管理压力.
没有最好,只有最合适
国际纸业亚洲区首席财务官胡昊旸总结国际纸业的管理思路主要包括三点：第一,国际纸业拥有敬业又高效的资金管理团队,在参与每个国家和地区经济活动中会选择当地好的银行跟伙伴一起成长；第二,在管理工具和架构的选择上认可“没有最好,只有最合适”的理念；第三,风险控制客观、全面,分清主次,因为“不可能所有的资源都由资金管理部来调配”,只能在某个特定的时间内抓住重点然后有效地进行管理.
理念引导下,是具体的执行.国际纸业把集中化管理作为核心模式.“集中化管理更多是在全资子公司推行.”胡昊旸表示,池是常规的实现手段.国际纸业在亚洲的池包括大陆设在花旗银行的人民币池,香港的美金池,还有新加坡的美金和新币池（除了新加坡,印尼的子公司也纳入这个池的操作范围）.她称,在池架构里面会有一些不同的做法,“人民币池包括25个,每天都会清零来运作.在操作过程中,因为泰国和马来西亚等国家也有外汇管制,所以很难把它们加入到现有池框架里,所以会针对具体某个国家重新做一些评估,再寻找比较合适的管理手段.”
胡昊旸表示“不会止步于满足现状”,正在考虑的方向有“境外不同币种的池是否能够整合”,“整合之后怎样提高效率”,“如何搭建一个外汇的池以及跨境资金池”等,她称,虽然现在一些政策使得这些想法可操作,但不见得如想象中便利,“在等时机更为成熟”.
TMS的好处
国际纸业对于资金的可视度和管理效率上有一定要求.胡昊旸介绍,亚洲区在2012年底就完成了TMS（Treasury Management System）的上线与实施.“虽然在不到两年实践中不是每个功能都得到应用,但已经看到一些实实在在的好处.”她表示,首先是支付功能非常便捷,包括银行间贷款,企业内部贷款,即期和远期外汇交易等,都可以全部放在这个统一而标准的平台上实现；另外的好处体现在报告功能上面,“每天都能够比较及时地得知到你所管辖下面银行的资金状况等,可以提供给资金部或更高管理层做决策时所需要的重要信息”.
“贷款合同等很多信息都会在系统上有所呈现,就会比较容易去计算利息费用和汇兑损益等.”胡昊旸称,下一步会推进的事情是,如果TMS系统可以跟ERP系统实现对接,那么这些信息就会直接到ERP系统自动生成会计方面的一些凭证,以帮助提高管理效率.
“公司的实际情况就是要完全杜绝或者是取消任何在工作中的应用”,胡昊旸表示国际纸业“在风险控制上仍存在一些问题,需要公司在政策和管理流程花时间思考”.她还透露,国际纸业目前正在考虑使用采购卡来管理风险,“这并不是很崭新的概念,只不过在中国的应用还不是很广泛,目前我们和银行还处在接触的过程中,这也是我们想要采用的一些风险防范或者是应对措施.”
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