原创《惊魂6·15，老股民逃顶术》：本论文主要论述了逃顶论文范文相关的参考文献,对您的论文写作有参考作用。
“中国股市专治各种不服：新手死于追高,老手死于抄底,高手死于杠杆,机构死于满仓死扛,不死的只有段子手.”这样的段子,虽然听上去幽默,却是眼下A股市场血淋淋的现实.类似的段子很多,套用《红楼梦》里的说法,可谓“满纸荒唐言,一把辛酸泪”.
在这样一个近乎通杀的市场里生存,难度不亚于大地震中逃生,其对于逃生者的经验、胆识和应对能力的要求之高,不言而喻.
2014年春天,借道融资入场,2000点成功抄底
今年50出头的老刘,是一位北漂,也是上世纪九十年代中期就入市的老股民,到现在已经经过3 熊市,算得上是一只股市老鸟.
入市这些年,老刘的炒股生涯也很曲折.2000年以前,亏多赢少；好不容易赶上2005年—2007年的大牛市,结果因为家中有事,资本太少,也没赚到什么钱；熬过近6年的大熊市后,2014年春节前,老刘好不容易凑齐20万元,在券商那里开通了信用账户.他觉得,当时的市场即使不是底,也在底部附近,可以利用融资放大资金,赚取更多收益.
2014年春天,老刘数次建议身边同事开户炒股,他说：“当时大盘在2000点附近徘徊,但成交却在慢慢放大,这是明显的底部特征.”2014年7月前的那段时光,股市真的好像春天农民在育苗,看上去不见果实,实际上却生机盎然.
就这样,从2014年春节,一直打拼到2015年5月底,老刘手头的资金滚雪球似的从20万变成120万.因为所在开户券商资金不足,老刘的融资额度达到50万之后就没有再增长.这样一来,进入今年五六月份后,其融资比例大致在1：0.5左右.
2015年4月,从建行成功解套后暂时收手
作为老股民,老刘一直对市场危机有一种近乎直觉的敏感.这种感觉,就像很多英语高材生们的语感一样,也许说不清楚,但那种近乎心灵感应似的盘面感觉一直就存在老刘脑中.而让其确认危机是否来临的最大助手,就是市场K线组合以及相应的成交变化.
事实上,早在4月20日前后,老刘就觉得市场似乎不大对劲.4月20日,沪指盘中跳水,震幅高达3.86%,成交突破10000亿.按理说,这是比较典型的见顶走势,但当时市场正热,无数人都相信媒体上4000点是牛市新起点的说法.结果,第二天,大盘顺势低开后就被拉起,尾盘更是放量拉升,当天不仅没有延续下跌,而且收出一根中阳线.
本已清仓的老刘,看着市场红红火火的走势,小心翼翼地再次入场.他不敢去买那些大幅飙升的股票,怕一不小心接了最后一棒,于是尝试着去买当时唯一没有大涨的银行股.为了安全起见,他进入了A股流通盘极小的建设银行.
当时,建行的H股价高于A股价格,且银行股屡屡有护盘举动.他估计,如果行情见顶,最终掩护机构逃亡的应该是当时市盈率极低的银行板块.但令老刘想不到的是,在创业板为首的小盘股继续高歌猛进的同时,银行股为首的大盘股再次阳痿,他精心挑选的建行竟然被套了.虽然套的不多,但由于买入量较大,最多时竟然亏损十几万元.
4月28日,大盘再次大幅震荡.此时,光大银行果然带领银行板块护盘,建设银行也放量拉升并创出新高.一看这情势,老刘果断卖出,成功解套.之后,他就对市场后市充满担心,开始空仓观望,并将资金全额用于打新.
2015年5月,管不住手再次进场,追逐次新股
但出乎意料的是,大盘在下跌到4100点附近后,没有像老刘预期的那样,继续下跌去填补3800点附近的缺口,而是放量转身,再次向4500点以上冲击.
5月19日,上证指数收出一根放量阳线,正式冲击前期4572的高点.5月22日,上证指数成功创出新高,收于4657.60点,并留下一个30点左右的跳空缺口.当天.沪市单边成交突破10000亿.此时的市场,真的有点像火上浇油,热气逼人.作为交易者,虽然也曾决心洗手观望,并发誓再买股票就把自己的手剁掉,但老刘最终还是没有管住自己的手,在别人股票不断涨停的诱惑下,再次冲入场中.
这一回,老刘没有去买那些好看不好吃的银行股,而是瞄准了当时正热的新股次新股.之前,老刘打新中了一个签,中签的新股是沪市的珍宝岛.他发现,虽然自己在最后一个一字形无量涨停板上成功抛出,但这只股票放量大跌两天后,居然再次上攻,到5月22日的最高价竟然比自己60元的卖出价高出22元.老刘反复观察后发现,这种现象,不仅存在于沪市的次新股上,更存在于深市特别是创业板的新股中.
看透主力在次新股上的玩法后,5月22日,老刘半仓进入沪市的立霸股份和深市的利民股份.第二周开盘,短短3天,这两只股票竟然让老刘大赚近30%.5月27日,上证综指收出一根吊颈线.这是典型的见顶图形.当天收盘前,因为在两只次新股身上短期获利太过丰厚,老刘在涨停板上全部卖出.作为老股民,他始终坚信不要指望将钱全部赚完,还是要留一部分给旁人赚.正是这种朴素的想法,让其躲过了5月28日的大跌.
2015年6月9日清仓,12日买房,成功躲过股灾
5月28日大跌后,上证指数的K线组合越来越像2007年10月A股见顶前的走势.从次新股中出来后,老刘一边密切观望市场走势,一边将自己的想法和周边人交流,提醒大家小心股市见顶.
当时的市场还是很强势,每天涨停的个股都有一二百只,周边的朋友很少能听进去.其实,让老刘坚信市场后市不妙的,不仅仅是对每天K线走势的观察,还有实盘操作中不断亏钱的警示.
6月1日,股指再度拉出一根4.71%大阳线.看市场走得这么好,当天尾盘,老刘尝试着用少量资金去搏一把.这次,他选择了上半年涨幅相对滞后的券商板块,买入2万股太平洋.这只股票他挺熟,去年秋天曾为他带来不少收益.但随后市场的诡异走势,特别是6月4日高达6.12%的大震荡,让他忍受不住割肉出场.
6月5日,股指继续大幅震荡,沪市单边成交放大到1.2万亿,上证指数尾盘顽强站上5000点.但当日的高位十字星,还是让老刘这样的老股民望而生畏.当日收盘后,老刘开始急切地浏览网上的各种消息,以分析自己关于股指即将见顶的判断是否正确.
当时,有两个信息引起老刘的高度关注：一是有关清理场外配资的报道,当时的估算数据是,这类资金在3万亿—8万亿之间,一旦真的清算,其对市场的压力之大可想而知；二是市场知名人士水皮等对当时两市每日合计超过2万亿的成交量的分析,他们认为,如此高额的成交,每天都要缴纳巨额税费,两融要缴纳不少利息,场外配资更要缴纳“ ”,这样天文数字的成交量几乎不可能延续.
这两个信息让老刘意识到,股指见顶已经是随时可能发生的必然事件.和此同时,中国中车复牌后的恶劣表现,最后坚定了老刘股指马上就要见顶的判断.
6月8日,被称为中国神车的中国中车终于复牌,在一片看好声中,当日开盘即无量涨停.就在很多人憧憬其再创新高之时,6月9日,该股以涨停开盘,但开盘后不到5分钟即跌停.随后虽然打开跌停,但几乎都是在跌5%附近成交,临近收盘再度跌停,最终以大跌9.32%收盘,成交更是放出497亿的历史性天量.
中国中车这种高山倒灌的走势,真的吓坏了无数老股民,让他们情不自禁地想起2007年11月5日中国石油上市时的走势.正是从这一天起,在中石油高山流水般的沉沦中,上证指数开始一步步走向熊市.如今,中国中车复牌后的走势,几乎完全拷贝了当年的中国石油,那些经历过当年特大熊市的老股民们,即使用后脑勺思考,也知道大事不妙了.
6月9日当天,为防止自己手贱,老刘将证券账户里所有资金都转到银行.
6月12日,在之前看好的通州的一处楼盘,老刘将近一年的近百万的盈利全部交了首付,买了一套新房.
6月15日,又一个周一,沪深股市开始暴跌.
逃顶论文参考资料：
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