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Funds Going Global
“一带一路”战略、亚投行的推进、丝路基金万亿杠杆的撬动,以及人民币国际化进程,都让中国企业走出去的想象空间陆续得到积极拓展.
文/本刊记者 马珊珊
在“新常态”语境下,为了寻找新的增长点,中国企业“走出去”将是未来3到5年间一个很重要的趋势.“一带一路”战略、亚投行的推进、丝路基金万亿杠杆的撬动,以及人民币国际化进程,都让中国企业走出去的想象空间陆续得到积极拓展.
这些想象空间包括,通过企业走向海外、推动中国优势和富余产能跨出国门、促进中外产能合作、提高中国产品的国际化竞争力、推进外贸结构优化升级,以及促进制造业和金融服务业向中高端水平迈进等.然而,由于各国货币、利率和增长都存在不确定性,中国企业在对海外市场的宏观经济环境、政治和监管甚至外汇等风险了解不足的背景下,企业在评估目标市场时仍需平衡机遇与风险.
The Economist Intelligence Unit大中华区研究总监柯京汉在欧洲金融“第九届中国、财资和风险管理”北京年会上表示,中国企业走出去的主要推动力在于四大领域：第一是企业要能够进入到国际市场中；第二是投资自然资源；第三是得到更多的知识产权,第四是可以在国外进行进一步的生产和制造.而这四个机会背后同样潜藏一定的国际风险,包括贸易保护主义,双边关系是否友好,文化相似度如何,以及经营操作风险（比如汇率波动和转移支付等问题）等.
那么,企业应该如何规避这些挑战?柯京汉给出了五个简单、易懂且切实可行的建议. 第一,规划决定一切.中国企业在走出去过程中最重要的是规划,它比计划更为重要,因为企业在计划过程中存在变数,企业需要改变原有计划应对.第二,如果企业对即将进入的市场不是特别了解,最好从外部获得律师和会计师的建议和帮助.第三,两个国家间政治上的友好并不一定有利于企业商业,所以企业的商业考虑不要过分依赖政治.第四,要对并购中的利益相关方进行很好的管理.和中国不同,中国企业在其他国家进行并购时情况会非常复杂,并购时的利益相关者最后可能反而对企业不利,所以必须要能够对包括工会、环境组织、环保组织以及当地社区等所有利益相关者都能够通过顺畅的沟通而进行很好的管理.第五,中国公司在还没有具备在国际市场运行经验时,入乡随俗至关重要.
重要的是,在人民币汇率双边浮动逐渐常态化的背景下,中国企业在向不同地域和行业扩张的过程中,为谋求全球化布局使海外投资收益实现最优化,需要更灵活、迅速地调动资金以满足全球化运营的需求.落实到企业的微观财资管理,它的走出去战略离不开与商业银行的配合.中国工商银行副行长张红力在会上表示,为提升全面支撑企业财资管理服务水平,商业银行需要从四个方面加快业务创新.第一,随着中国与“一带一路”沿线国家的合作推进,中资企业走出去的空间更加广泛,双向投资、进出口贸易、人文交流,可以说无论是这方面的规模和投资量都将进一步提高,为商业银行跨境金融服务和推动跨境贸易投资合作提供了新的机遇,带来的也是挑战,商业银行要加快海外服务网络,提供优质本币化服务,同时要加大对重点项目的服务,提供多元化的服务.
第二,商业银行要更加紧密的听取客户的要求,加大产品和业务方面的创新.2014年11月份中国人民银行出台了跨国企业集团开展跨境人民币资金集中运营业务有关事宜通知,不仅打通了境内外人民币通道,而且允许跨境贸易金额收付,为企业跨境流通带来很多红利.企业也应该通过该类模式的管理服务,更好运用国外的资本市场,通过境外发债,内保外贷融资,引入境外资金支持企业发展.
第三,强化信息系统建设,这样便利整个企业资金管理和风险防控,所以我们搭建客户全球统一服务系统.
第四,互联网金融模式的财资管理正在兴起,商业银行也会更好运用互联网思维积极应对挑战,改变银行为企业服务的能力和产品的多元化.
而在这种新技术带来的势不可挡的改革趋势下,一直以稳健为特点的企业财务管理者们又要如何应变?或许可以从招商局国际有限公司、壳牌（中国）有限公司以及达芙妮国际控股有限公司的司库们,在、财资和风险管理中的实践中收获一些思考.
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